FinTS-Kontoabruf: Ihre Kontoumsätze kommen ins System, nicht in den Posteingang.
Der WorkOrderAgent ruft die Umsätze direkt bei Ihrer Bank ab, per FinTS/HBCI. Das funktioniert bei praktisch jeder deutschen Bank. Die Verbindungsadresse findet das System anhand der Bankleitzahl.
So richten Sie den Kontoabruf ein
Sparkasse, Volksbank, TargoBank, DKB, Commerzbank, ING, Postbank und praktisch jede weitere deutsche Bank.
- Bank wählenDie Verbindungsadresse Ihrer Bank findet das System anhand der Bankleitzahl.
- Konten auswählenDas System zeigt alle Konten unter Ihrem Bank-Login. Fehlende legen Sie per Häkchen an.
- FreigebenNach einer Freigabe ruft der WorkOrderAgent bis zu 90 Tage lang täglich automatisch ab.
Was der Abruf mitbringt
Die Umsätze landen dort, wo sie gebraucht werden: im Bankabgleich der Buchhaltung.
- Automatischer AbgleichNeun Durchläufe ordnen die abgerufenen Umsätze Rechnungen, Lieferanten, Darlehensraten und Abschlägen zu.
- VormerkpostenNoch nicht gebuchte Umsätze zeigt das System an, sofern die Bank sie liefert. Sie bleiben getrennt von der Buchhaltung.
- CSV-Import als RückfallBank ohne FinTS? Kontoauszug als CSV hochladen. Dubletten zum FinTS-Abruf werden automatisch erkannt.
- Nur-Anzeige-KontenPrivat- oder Rücklagenkonten rufen Sie mit ab, ohne dass sie in der Buchhaltung landen.
- Ohne BankportalSie müssen die Webseite Ihrer Bank nicht mehr öffnen, um Umsätze zu sehen.
- Sicher gespeichertDie PIN wird verschlüsselt gespeichert, das Hosting liegt in Deutschland.
Passt dazu
Schluss mit Kontoauszügen abtippen
Testen Sie den WorkOrderAgent 20 Tage kostenlos oder lassen Sie sich den Kontoabruf mit Ihrer Bank zeigen.
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