Debitoren und Kreditoren: Wer Ihnen Geld schuldet und wem Sie es schulden.
Forderungen und Verbindlichkeiten stehen in einer Liste offener Posten, mit Fälligkeiten, Mahnstufen und Skonto. Weil Rechnungen, Bank und Belege im selben System liegen, pflegt sich die Liste weitgehend selbst.
Forderungen: von der Rechnung bis zum Geldeingang
Die Debitorenseite entsteht aus Ihren Aufträgen. Sie müssen nichts doppelt erfassen.
- Rechnung schreibenAus dem Auftrag wird die Rechnung. Sie landet sofort als offener Posten beim Kunden, mit Zahlungsziel und Fälligkeit.
- Fälligkeit im BlickDie Liste offener Posten zeigt, was bald fällig und was überfällig ist.
- Zahlung erkanntDer Kontoabruf gleicht Eingänge automatisch mit offenen Rechnungen ab. Skonto-Eingänge werden erkannt und als Skonto gebucht.
- Mahnen, wenn nötigBleibt die Zahlung aus: Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung, auf Knopfdruck. Texte und Fristen legen Sie je Mandant fest.
Verbindlichkeiten: von der Eingangsrechnung bis zur Überweisung
Auf der Kreditorenseite kommen die Belege von außen. Der WorkOrderAgent nimmt sie auf allen üblichen Wegen an.
- Beleg kommt anPer Scan, E-Mail oder Hochladen ins Dokumentenmanagement. Die Texterkennung liest Lieferant, Belegnummer, Datum, Betrag und Umsatzsteuer aus.
- E-Rechnung kommt anXRechnung und ZUGFeRD aus dem Mail-Postfach landen automatisch als geprüfte Eingangsrechnung im System.
- BuchungsvorschlagDas System schlägt das passende Kreditorenkonto vor. Sie prüfen, das System lernt dazu.
- ÜberweisenLieferanten zahlen Sie direkt aus der Kreditorenliste, mit Namensabgleich des Empfängers (Verification of Payee) und Skonto-Vorschlag.
- Mehrere auf einmalFällige Eingangsrechnungen sammeln Sie zu einem SEPA-Sammelauftrag und senden ihn an Ihre Bank.
- Automatisch gebuchtDer Abgang auf dem Konto wird erkannt, die Rechnung geschlossen, der Beleg bleibt GoBD-konform verknüpft.
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