Lieferanten bezahlen, ohne das Bankportal zu öffnen.
Eine Rechnung überweisen Sie direkt aus der Kreditorenliste, mit Namensabgleich des Empfängers. Viele fällige Rechnungen sammeln Sie zu einem SEPA-Sammelauftrag. Den Abgang auf dem Konto bucht das System selbst.
Von der Eingangsrechnung bis zur gebuchten Zahlung
Die Kreditorenseite der Buchhaltung und das Banking arbeiten mit denselben Daten.
- Rechnung erfassenPer Scan, E-Mail oder Hochladen ins Dokumentenmanagement. XRechnung und ZUGFeRD aus dem Mail-Postfach landen automatisch als geprüfte Eingangsrechnung.
- Fälliges auswählenDie Kreditorenliste zeigt, was fällig ist. Einzelne Rechnungen überweisen Sie direkt, mehrere sammeln Sie zu einem SEPA-Sammelauftrag.
- FreigebenJede Zahlung braucht Ihr Zahlungs-Passwort und eine pushTAN in Ihrer Banking-App.
- Automatisch gebuchtDer Kontoabruf erkennt den Abgang, die Rechnung wird geschlossen, der Beleg bleibt GoBD-konform verknüpft.
Einzeln oder im Zahllauf
Aus Sicht des Bankings ist es eine Überweisung, aus Sicht der Buchhaltung ein ausgeglichener Kreditorenposten.
- Überweisung mit EmpfängerprüfungBeim Überweisen gleicht das System den Namen des Empfängers ab (Verification of Payee).
- Skonto-VorschlagBei der Überweisung aus der Kreditorenliste schlägt das System den Skonto-Abzug vor.
- SEPA-SammelauftragFällige Eingangsrechnungen sammeln, Sammelauftrag erzeugen, an die Bank senden.
- IBAN-Prüfung bei der EingabePrüfziffer und Abgleich mit dem Bankenverzeichnis fangen Zahlendreher in Lieferantendaten sofort ab.
- Klartext bei BankfehlernSchlägt eine Einreichung fehl, sehen Sie die wörtliche Rückmeldung Ihrer Bank statt eines Fehlercodes.
- Beleg schon erkanntDie Texterkennung liest Lieferant, Belegnummer, Datum, Betrag und Umsatzsteuer aus der Eingangsrechnung. Das System schlägt das Kreditorenkonto vor.
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