Bankabgleich: Der Kontoauszug bucht sich selbst.
Neun automatische Durchläufe ordnen jeden Kontoumsatz der passenden Rechnung, dem Lieferanten, der Darlehensrate oder dem Abschlag zu. Was übrig bleibt, ordnen Sie von Hand zu. Jeder Schritt steht im Änderungsprotokoll.
Vom Kontoumsatz zur geschlossenen Rechnung
Die Umsätze kommen aus dem Banking, die offenen Posten aus der Buchhaltung. Der Abgleich bringt beides zusammen.
- Umsätze kommen anTäglich per FinTS-Kontoabruf oder als CSV-Kontoauszug. Dubletten zwischen CSV und FinTS erkennt das System.
- Neun DurchläufeDer Abgleich prüft unter anderem Belegnummer, Betrag und Verwendungszweck gegen offene Rechnungen und bekannte Zahlungen.
- Treffer gebuchtDie Zahlung wird gebucht, die Rechnung geschlossen und der Beleg verknüpft. Skonto-Eingänge werden als Skonto gebucht.
- Rest von HandWas die Durchläufe nicht sicher zuordnen, ordnen Sie manuell zu. Auch das landet im Änderungsprotokoll.
Was der Abgleich zuordnet
Nicht nur Kundenzahlungen. Auch wiederkehrende Abgänge finden ihr Gegenstück.
- RechnungenZahlungseingänge schließen die offene Ausgangsrechnung. Bleibt die Zahlung aus, mahnen Sie auf Knopfdruck.
- LieferantenÜberweisungen an Lieferanten werden erkannt und der Eingangsrechnung zugeordnet.
- DarlehensratenDie Rate wird am Kontoauszug automatisch in Tilgung und Zins aufgeteilt.
- Versorger-AbschlägeMiete, Versicherung, Abos und Strom erkennt das System als wiederkehrende Ausgaben und kontiert sie automatisch.
- Skonto-EingängeKürzt ein Kunde um Skonto, erkennt der Abgleich den reduzierten Betrag und bucht die Differenz als Skonto. Beim Skonto-Schnelleinzug auch dann, wenn Sie die Lastschrift verspätet einreichen.
- Drei Abgleich-ArtenExakter Abgleich, Abgleich mit Toleranz und manueller Abgleich. Alle drei stehen im Änderungsprotokoll.
Eine Funktion, zwei Blickwinkel
- Aus Sicht der Buchhaltung
- Die Liste offener Posten pflegt sich selbst. Forderungen aus dem Mahnwesen der Auftragsverwaltung gehen automatisch in die Debitorenbuchhaltung, der Abgleich schließt sie, sobald das Geld da ist.
- Aus Sicht des Bankings
- Der Kontoabruf liefert die Umsätze, ohne dass Sie das Bankportal öffnen. Vormerkposten zeigt das System an, sofern die Bank sie liefert, getrennt von der Buchhaltung. Nur-Anzeige-Konten bleiben ganz außen vor.
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