Funktionsbeschreibung · Kapitel 5 von 13

Bank, Zahlungsverkehr und Kasse

Kontoumsätze abrufen und zuordnen, Lieferanten per SEPA bezahlen, Kunden per Lastschrift einziehen, Darlehen und Barkasse führen.

Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.

Bankkonten und Umsätze

Menü ERP-Modul Bank

Je Konto ein Reiter mit Saldo. Umsätze kommen per Online-Banking (FinTS) oder CSV-Import. Die automatische Zuordnung verbindet Zahlungen mit Rechnungen; Regeln merken sich wiederkehrende Buchungen.

Bildschirmansicht Bankkonten und Umsätze im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Abruf per FinTS oder CSV der gängigen Banken
Vorgemerkte Umsätze getrennt vom Saldo
Auto-Zuordnen und Zuordnungsregeln
Beleg anhängen, scannen oder erzeugen
Export für den Steuerberater

Stichworte Kontoumsätze Online-Banking FinTS Zuordnung Kontoauszug Bankabgleich

SEPA-Zahlläufe

Menü ERP-Modul Bank Zahlläufe

Fällige Eingangsrechnungen ankreuzen, Konto und Ausführungsdatum wählen: Der Zahllauf erzeugt eine SEPA-Datei für Ihre Bank. So bezahlen Sie viele Lieferanten in einem Schritt.

Bildschirmansicht SEPA-Zahlläufe im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Liste fälliger Rechnungen mit IBAN und Betrag
Ausführungsdatum wählbar
SEPA-Datei für das Online-Banking

Stichworte Überweisung SEPA Sammelüberweisung Lieferanten bezahlen

SEPA-Lastschrift

Menü ERP-Modul Lastschrift

Rechnungen von Kunden mit aktivem SEPA-Mandat ziehen Sie per Sammellastschrift ein. Eine einzige pushTAN gibt den ganzen Stapel frei. Gebucht wird automatisch, sobald der Eingang auf dem Kontoauszug steht.

Bildschirmansicht SEPA-Lastschrift im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Nur Rechnungen mit Mandat und Vorabankündigung
Filter „Bereit für Einzug“
Freigabe mit Zahlungs-Passwort und pushTAN
Mandate erteilen Kunden im Kundenportal

Stichworte Lastschrift Bankeinzug SEPA-Mandat Einzug pushTAN

Darlehen

Menü ERP-Modul Darlehen

Kredite mit Gläubiger, Darlehensnummer, Zinssatz, Monatsrate und Restschuld. Die Kacheln zeigen aktive Darlehen und die gesamte Restschuld.

Bildschirmansicht Darlehen im 1x1-WorkOrderAgent — Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

Restschuld je Darlehen und gesamt
Status aktiv oder abgezahlt
Neues Darlehen anlegen

Stichworte Kredit Restschuld Finanzierung Tilgung Zinsen

Kassenbuch

Menü ERP-Modul Kassenbuch

Die Barkasse mit Bestand, Tagesabschluss und Sachkonto. Einträge sind Einnahme, Ausgabe, Privateinlage oder Privatentnahme. Korrekturen laufen über Storno, nicht über Löschen.