Funktionsbeschreibung · Kapitel 4 von 13
Offene Posten und E-Rechnungen
Wer schuldet Ihnen Geld, wem schulden Sie Geld, und wie kommen E-Rechnungen ins System? Debitoren, Kreditoren und der XRechnung-Import.
Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.
Debitoren: offene Forderungen
Menü ERP-Modul Debitoren
Alle unbezahlten Ausgangsrechnungen mit Fälligkeit, Überfälligkeit und Mahnstufe. Zahlungen erfassen Sie direkt in der Zeile, per Bank oder Kasse, auch mit Skonto oder als Teilzahlung.
- Zeitraum Monat, Quartal, Jahr oder frei
- Mahnung mit einem Klick
- Skonto in Prozent
- Offene-Posten-Liste als PDF
Stichworte Forderungen Mahnung Mahnwesen Offene Rechnungen Skonto Teilzahlung
Kreditoren: Eingangsrechnungen
Menü ERP-Modul Kreditoren
Ihre offenen Verbindlichkeiten. Eingangsrechnungen kommen per Scan, E-Mail oder Hand ins System und werden mit Buchungskonto, Fälligkeit und Skonto geführt. Positionen aus E-Rechnungen können Sie an einen Kunden weiterberechnen.
- Status: Beleg angehängt, Texterkennung fertig, vorgemerkt
- Als bezahlt markieren oder stornieren
- Kürzlich bezahlt (30 Tage)
- Weiterberechnen an Kunden
Stichworte Verbindlichkeiten Eingangsrechnung Lieferantenrechnung Weiterberechnen
ZUGFeRD und XRechnung importieren
Menü ERP-Modul E-Rechnung
E-Rechnungen von Lieferanten holt der WorkOrderAgent aus dem Postfach oder Sie laden sie hoch. Lieferant, Rechnungsnummer, Datum und Betrag werden aus der Datei gelesen und verbucht.
- Postfach abrufen oder hochladen
- Profil der E-Rechnung wird erkannt
- Status „Nur PDF“ oder „Verbucht“
Stichworte E-Rechnung XRechnung ZUGFeRD Rechnungsimport E-Rechnungspflicht
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