# Debitoren und Kreditoren: offene Posten im Griff

> Forderungen und Verbindlichkeiten in einer OP-Liste: Fälligkeiten, drei Mahnstufen, Skonto, automatischer Zahlungsabgleich und Überweisung mit Empfängerprüfung.

Quelle: https://1x1it.de/workorderagent/erp/debitoren-kreditoren/

Forderungen und Verbindlichkeiten stehen in einer Liste offener Posten, mit Fälligkeiten, Mahnstufen und Skonto. Weil Rechnungen, Bank und Belege im selben System liegen, pflegt sich die Liste weitgehend selbst.

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Debitoren & Kreditoren ERP

- **Übersicht:** Offene Posten mit Fälligkeiten
- **Mahnwesen:** 3 Stufen mit Mahngebühren
- **Skonto:** wird erkannt und gebucht
- **Abgleich:** automatisch per Kontoabruf
- **Zahlung:** mit Empfängerprüfung

## Forderungen: von der Rechnung bis zum Geldeingang

Die Debitorenseite entsteht aus Ihren Aufträgen. Sie müssen nichts doppelt erfassen.

- Rechnung schreiben: Aus dem Auftrag wird die Rechnung. Sie landet sofort als offener Posten beim Kunden, mit Zahlungsziel und Fälligkeit.
- Fälligkeit im Blick: Die Liste offener Posten zeigt, was bald fällig und was überfällig ist.
- Zahlung erkannt: Der Kontoabruf gleicht Eingänge automatisch mit offenen Rechnungen ab. Skonto-Eingänge werden erkannt und als Skonto gebucht.
- Mahnen, wenn nötig: Bleibt die Zahlung aus: Zahlungserinnerung, erste und zweite Mahnung, auf Knopfdruck. Texte und Fristen legen Sie je Mandant fest.

## Verbindlichkeiten: von der Eingangsrechnung bis zur Überweisung

Auf der Kreditorenseite kommen die Belege von außen. Der WorkOrderAgent nimmt sie auf allen üblichen Wegen an.

- Beleg kommt an: Per Scan, E-Mail oder Hochladen ins Dokumentenmanagement. Die Texterkennung liest Lieferant, Belegnummer, Datum, Betrag und Umsatzsteuer aus.
- E-Rechnung kommt an: XRechnung und ZUGFeRD aus dem Mail-Postfach landen automatisch als geprüfte Eingangsrechnung im System.
- Buchungsvorschlag: Das System schlägt das passende Kreditorenkonto vor. Sie prüfen, das System lernt dazu.
- Überweisen: Lieferanten zahlen Sie direkt aus der Kreditorenliste, mit Namensabgleich des Empfängers (Verification of Payee) und Skonto-Vorschlag.
- Mehrere auf einmal: Fällige Eingangsrechnungen sammeln Sie zu einem SEPA-Sammelauftrag und senden ihn an Ihre Bank.
- Automatisch gebucht: Der Abgang auf dem Konto wird erkannt, die Rechnung geschlossen, der Beleg bleibt GoBD-konform verknüpft.

## Passt dazu

[Bankabgleich Neun Durchläufe gegen offene Posten](https://1x1it.de/workorderagent/erp/bankabgleich/)
[SEPA-Zahllauf Eingangsrechnungen gesammelt bezahlen](https://1x1it.de/workorderagent/erp/sepa-zahllauf/)
[DMS & OCR Belege erfassen und auslesen](https://1x1it.de/workorderagent/dms/)
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## Offene Posten, die sich selbst pflegen?

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