# Bank & Kasse im WorkOrderAgent erklärt

> Wiki mit Bildschirmansichten: Bankkonten und Umsätze, SEPA-Zahlläufe, SEPA-Lastschrift, Darlehen, Kassenbuch. Kontoumsätze abrufen und zuordnen, Lieferanten …

Quelle: https://1x1it.de/wiki/workorderagent/bank/

Funktionsbeschreibung · Kapitel 5 von 13

# Bank, Zahlungsverkehr und Kasse

Kontoumsätze abrufen und zuordnen, Lieferanten per SEPA bezahlen, Kunden per Lastschrift einziehen, Darlehen und Barkasse führen.

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## In diesem Kapitel

- Bankkonten und Umsätze
- SEPA-Zahlläufe
- SEPA-Lastschrift
- Darlehen
- Kassenbuch

Alle Bildschirmansichten zeigen Beispieldaten. Namen, Beträge und Adressen sind erfunden.

## Bankkonten und Umsätze

Menü ERP-Modul Bank

Je Konto ein Reiter mit Saldo. Umsätze kommen per Online-Banking (FinTS) oder CSV-Import. Die automatische Zuordnung verbindet Zahlungen mit Rechnungen; Regeln merken sich wiederkehrende Buchungen.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Abruf per FinTS oder CSV der gängigen Banken
- Vorgemerkte Umsätze getrennt vom Saldo
- Auto-Zuordnen und Zuordnungsregeln
- Beleg anhängen, scannen oder erzeugen
- Export für den Steuerberater

Stichworte [Kontoumsätze](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kontoums%C3%A4tze) [Online-Banking](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Online-Banking) [FinTS](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=FinTS) [Zuordnung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Zuordnung) [Kontoauszug](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kontoauszug) [Bankabgleich](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Bankabgleich)

## SEPA-Zahlläufe

Menü ERP-Modul Bank Zahlläufe

Fällige Eingangsrechnungen ankreuzen, Konto und Ausführungsdatum wählen: Der Zahllauf erzeugt eine SEPA-Datei für Ihre Bank. So bezahlen Sie viele Lieferanten in einem Schritt.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Liste fälliger Rechnungen mit IBAN und Betrag
- Ausführungsdatum wählbar
- SEPA-Datei für das Online-Banking

Stichworte [Überweisung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=%C3%9Cberweisung) [SEPA](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=SEPA) [Sammelüberweisung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Sammel%C3%BCberweisung) [Lieferanten bezahlen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Lieferanten%20bezahlen)

## SEPA-Lastschrift

Menü ERP-Modul Lastschrift

Rechnungen von Kunden mit aktivem SEPA-Mandat ziehen Sie per Sammellastschrift ein. Eine einzige pushTAN gibt den ganzen Stapel frei. Gebucht wird automatisch, sobald der Eingang auf dem Kontoauszug steht.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Nur Rechnungen mit Mandat und Vorabankündigung
- Filter „Bereit für Einzug“
- Freigabe mit Zahlungs-Passwort und pushTAN
- Mandate erteilen Kunden im Kundenportal

Stichworte [Lastschrift](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Lastschrift) [Bankeinzug](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Bankeinzug) [SEPA-Mandat](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=SEPA-Mandat) [Einzug](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Einzug) [pushTAN](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=pushTAN)

## Darlehen

Menü ERP-Modul Darlehen

Kredite mit Gläubiger, Darlehensnummer, Zinssatz, Monatsrate und Restschuld. Die Kacheln zeigen aktive Darlehen und die gesamte Restschuld.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Restschuld je Darlehen und gesamt
- Status aktiv oder abgezahlt
- Neues Darlehen anlegen

Stichworte [Kredit](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kredit) [Restschuld](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Restschuld) [Finanzierung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Finanzierung) [Tilgung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Tilgung) [Zinsen](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Zinsen)

## Kassenbuch

Menü ERP-Modul Kassenbuch

Die Barkasse mit Bestand, Tagesabschluss und Sachkonto. Einträge sind Einnahme, Ausgabe, Privateinlage oder Privatentnahme. Korrekturen laufen über Storno, nicht über Löschen.

Beispieldaten Zum Vergrößern anklicken.

- Mehrere Kassen möglich
- Startsaldo wird gesperrt
- Tagesabschluss
- Storno statt Löschen

Stichworte [Barkasse](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Barkasse) [Kasse](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Kasse) [Tagesabschluss](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Tagesabschluss) [Privatentnahme](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Privatentnahme) [Bargeld](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/?q=Bargeld)

[Vorheriges Kapitel Offene Posten](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/offene-posten/)
[Nächstes Kapitel Buchhaltung](https://1x1it.de/wiki/workorderagent/buchhaltung/)

Mehr zu diesem Bereich auf der [Produktseite](https://1x1it.de/workorderagent/banking/).

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